NEW YORK-I TŐZSDEI ÜLÉSEK VISELKEDÉSE ÉS PIACI ÁTFEDÉSEK MAGYARÁZATA
Fedezd fel, hogyan viselkedik a New York-i forex kereskedési időszak, mikor esik átfedésbe más piacokkal, és hogyan befolyásolja a kereskedési trendeket.
A New York-i kereskedési időszak áttekintése
A New York-i kereskedési időszak az egyik legfontosabb kereskedési időszak a globális devizapiacon (forex). Mivel átfedésben van a londonival, és a világ második legnagyobb forex kereskedési központját képviseli, jelentősége a tranzakciók puszta volumenéből és az itt közzétett befolyásos gazdasági adatokból fakad.
A New York-i kereskedési időszak, amely reggel 8:00-tól délután 5:00-ig tart (keleti parti idő szerint), a napi forex forgalom körülbelül 17%-20%-át teszi ki. Különösen arról ismert, hogy a londoni kereskedési időszak alatt indított ármozgásokat folytatja vagy visszafordítja. Amikor mind a New York-i, mind a londoni piac nyitva van, ez az átfedés gyakran fokozott volatilitást és likviditást eredményez.
Fő kereskedési órák
- A New York-i kereskedési időszak 8:00-kor kezdődik és 17:00-kor (ET) ér véget.
- A legaktívabb kereskedési órák általában 8:00 és 12:00 (ET) között vannak, amikor a londoni piac még nyitva van.
- A nyári időszámításra való átállás kissé eltolja a kereskedési aktivitást, különösen a nyári időszámításra való átállás idején.
Érintett kulcsfontosságú devizapárok
- EUR/USD: Ez a pár jelentős volatilitást mutat, mivel az USD és az EUR régiók egyszerre aktívak.
- USD/JPY: Ahogy az amerikai piac aktívvá válik, miközben az ázsiai kereskedési időszak zárul, ez a pár gyakran reagál az amerikai gazdasági helyzetre. közlemények.
- GBP/USD: A londoni átfedés miatt jellemzően jelentős mozgás figyelhető meg ebben a párban.
Piaci hatások
A New York-i ülés során számos befolyásoló esemény és tényező játszik szerepet:
- A gazdasági adatok közzététele, mint például a nem mezőgazdasági bérszámfejtések, a Federal Reserve bejelentései és a fogyasztói árindex adatai, jelentős piaci mozgatórugók.
- Az intézményi kereskedési aktivitás jelentősen növeli a piac mélységét és likviditását.
- A kockázati hangulat a globális részvénypiacokon, mint például az S&P 500 és a Dow Jones, gyakran átterjed a forex trendekre.
A New York-i ülés kezdete gyakran meghatározza a kereskedési nap további részének hangulatát. A nap előrehaladtával a likviditás az európai piacok zárása után, délután 12:00 és délután 1:00 óra között (ET) csökkenhet. Ennek ellenére az 5:00 órás ET zárást megelőző utolsó órákban hírek, nap végi pozicionálás vagy a későbbi geopolitikai események alapján korrekciókra lehet számítani.
Következtetés
A kereskedőknek továbbra is figyelemmel kell kísérniük a New York-i ülés rendkívül dinamikus jellegét. Lehetőségeket kínál mind kitörési, mind visszahúzódási stratégiákra, különösen a londoni üléssel való átfedés során. Megfelelő kockázatkezeléssel és a tervezett hírekkel kapcsolatos ismeretekkel a New York-i ülés kulcsszerepet játszhat a forex kereskedés sikerének elérésében.
A London-New York átfedés
A forex piac egyik legkritikusabb időszaka a London-New York átfedés. Ez az átfedés, amely 8:00 és 12:00 ET között történik, a leglikvidebb és legvolatilisebb kereskedési ablaknak számít világszerte. Két nagy pénzügyi nagyhatalom – London és New York – találkozása elősegíti a piaci aktivitás fellendülését, ami kiváló lehetőségeket kínál a kereskedők számára.
Miért fontos az átfedés?
Ennek az átfedésnek a főbb okai a következők:
- Magas kereskedési volumen: Mindkét kereskedési időszak kereskedőinek aktív állapotában a piac mélysége jelentősen megnő.
- Éles ármozgások: A megnövekedett likviditás gyakran gyorsabb és hangsúlyosabb ármozgást eredményez.
- Hírkonvergencia: Az európai és amerikai naptárak kritikus gazdasági mutatói általában ebben az időszakban jelennek meg.
Kereskedési stratégiák az átfedésre
Ennek az időszaknak a jellegéből adódóan a kereskedők gyakran speciális stratégiákat alkalmaznak a volatilitás kihasználására, például:
- Kitöréses kereskedés: Ahogy a piacok igazodnak, az ár gyakran kitör a korábbi tartományokból. a csendesebb ázsiai ülés során alakult ki.
- Momentum stratégiák: A gazdasági közlemények vagy a piaci hangulat által vezérelt folyamatos irány kihasználható a trendi kereskedésekhez.
- Napon belüli megfordulások: Bizonyos esetekben a kezdeti mozgás kimerülhet, és a megfordulás közelebb történhet New York-i idő szerint délhez.
A népszerű sajtóközlemények ebben az átfedésben a következők:
- USA Nem mezőgazdasági bérszámfejtések (jellemzően minden hónap első péntekén)
- Az euróövezet fogyasztói árindexe és GDP-adatai
- A Federal Reserve bejelentései és beszédei
A fókuszban lévő devizapárok
A londoni-New York-i átfedés során bizonyos devizapárok magas volatilitást mutatnak, beleértve:
- EUR/USD: Mindkét régió gazdasági fundamentumait tükrözi
- GBP/USD: Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok adatai, valamint a politikai fejlemények befolyásolják
- USD/CAD: Erősen reagál az észak-amerikai foglalkoztatási és olajadatokra
Kockázatkezelés magas volatilitás idején
Az ebben az időszakban fokozott árfolyammozgás szintén növeli a kockázati tényezőt. Ahogy a spreadek szűkülnek és a végrehajtási sebesség emelkedik, kritikus fontosságú a következők:
- Reális stop-loss szinteket kell beállítani az átlagos valódi tartomány (ATR) alapján
- A pozícióméretet a potenciális volatilitási csúcsok figyelembevételével kell módosítani
- Függőben lévő megbízásokat kell használni kitörési pozíciókhoz, kerülve az impulzív kereskedéseket
Bevált gyakorlatok
A londoni-New York átfedési időszak maximális kihasználása érdekében:
- Kövesse nyomon a gazdasági naptárat és a sajtóközleményeket
- Használjon alacsonyabb időkereteket (például 5 vagy 15 millió) a pozíciók pontos meghatározására
- Értékelje a devizapárok közötti korrelációt a redundancia csökkentése érdekében
Ez az átfedés termékeny talajt biztosít a fokozott jövedelmezőséghez, különösen, ha fegyelmezett kereskedési módszertanokkal kombinálják. Akár napi kereskedő, akár scalpingoló, a londoni-New York átfedés különös figyelmet érdemel.
A kereskedési időszak végi dinamikája
A New York-i kereskedési időszak záró órái, amelyek körülbelül délután 13:00 és délután 5:00 óra között (ET) tartanak, a korábbi nagy volatilitású időszakokhoz képest eltérő jellegzetességeket mutatnak. Ahogy a londoni piacok bezárnak és az európai likviditás kilép a piacról, a kereskedési lendület általában csökken, és az ártartomány szűkül.
Csökkent volatilitás
A londoni kereskedési időszak végét követően a főbb devizapárok volatilitása általában csökken. Ez nagyrészt a következőknek köszönhető:
- Alacsonyabb kereskedési volumen: Sok nagy intézményi szereplő délután közepéig (ET) beszünteti működését.
- Kevesebb adatközlés: Az amerikai gazdasági híreket ritkán hozzák nyilvánosságra a nap későbbi szakaszában.
- Piaci abszorpció: A kereskedők a nap korábbi eseményeire reagálva kezdik módosítani pozícióikat.
Lehetőségek a zárási órákban
Bár a New York-i kereskedési időszak vége csendesebb, továbbra is stratégiai értéket képvisel:
- Napvégi pozicionálás: A kereskedők és az alapkezelők a kereskedési időszak vége előtt lezárhatják vagy fedezhetik pozícióikat.
- Reverziós stratégiák: Ahogy a trendek megállnak, az átlag-reverziós vagy a sáv-kereskedési technikák válhatnak hatékonnyá.
- Megbízási könyv ritkulás: Alacsonyabb részvétel esetén az árak rövid időre megugorhatnak vagy rést képezhetnek. kisebb megbízási áramlásokon.
Mivel a spreadek ismét kiszélesedhetnek a likviditás csökkenésével, fontos, hogy a kereskedők óvatosak legyenek ebben az időszakban. A brókerek módosíthatják a kereskedési feltételeket, és hirtelen mozgások korlátozott indokkal is előfordulhatnak.
Hatás az ázsiai ülésre
A New York-i ülés lezárása áthidalja az ázsiai-csendes-óceáni piacok nyitását. Az amerikai ülés végén bekövetkező mozgások befolyásolhatják a hangulatot Sydneyben és Tokióban, amikor a kereskedés újraindul. Például:
- Az USD/JPY reakciók átszűrődhetnek az ázsiai kockázati hangulatba
- Az észak-amerikai kereskedések pozíciók négyszögesítése iránytűket adhat Ázsia számára
- A feltörekvő piaci devizák alacsony likviditási környezetben kiigazodhatnak
Azoknak a kereskedőknek, akik egy éjszakán át pozíciókat tartanak, figyelembe kell venniük az átváltási díjakat, az időzóna-finanszírozási kiigazításokat és a bróker-specifikus szabályzatokat a spreadekre vonatkozóan 17:00 ET után.
Technikai beállítások áttekintése
A nap végéhez közeledve ideális időpont a következőkre is:
- A kereskedési teljesítmény és a naplóeredmények áttekintése
- A következő ülés támasz-/ellenállási szintjeinek azonosítása
- Az ázsiai piac nyitásának beállításai
A megbízható forex kereskedők gyakran a New York-i ülés zárását használják ellenőrzőpontként a stratégia hatékonyságának értékeléséhez és a következő ülés beállításainak finomításához kereskedési nap. A hosszú távú swing kereskedők a napi gyertyaformációt is figyelembe veszik, amely a legtöbb, a 17:00 ET záráshoz igazított grafikonplatformon ekkor véglegesedik.
Összefoglalás
Bár nem annyira akciódús, mint az átfedési időszak, a New York-i kereskedés vége létfontosságú szerepet játszik a napi kereskedési ritmusban. Kulcsfontosságú betekintést nyújt a pozíciókezeléshez, a következő napra való felkészüléshez és a fegyelem fejlesztéséhez a tőzsdei zárás utáni felülvizsgálat révén. Az okos kereskedők ezt a csendes időszakot a saját előnyükre használják fel azzal, hogy inkább terveznek és elemeznek, mintsem túlkereskednek a vékony piacokon.
